// Agente de IA UPX · Operação financeira
Agente de IA, feito para a operação financeira da sua empresa
Analisa, concilia e sinaliza dentro dos sistemas e das fontes previstos no projeto. A autonomia é sua de conceder, e de limitar.Entrar na lista de espera
Operações e controle têm prioridades diferentes.
Controladoria e operação financeira
Divergência identificada no dia da ocorrência
- Conciliação entre as fontes conectadas executada de forma contínua.
- Pendência devolvida classificada, com evidência anexada e histórico do caso.
- Fila de aprovação ordenada por valor e por prazo.
CFO e diretoria
Cenário pronto antes da reunião, não depois dela
- Resumo executivo com comparação, prioridade e o que exige decisão.
- Registro do que foi consultado, do que foi proposto e de quem aprovou.
- O agente não aprova pagamento, não define limite e não decide investimento.
Quatro processos que já consomem o turno seguinte.
Informação espalhada entre planilhas, sistemas e fontes diferentes alonga a análise e empurra trabalho manual para o dia seguinte. E quando a IA só responde pergunta ou alimenta painel, a parte que consome o turno continua igual.
Tesouraria e liquidez
Hoje
Projeção montada à mão e revisada a cada mudança de saldo.
Ex.: “Em quais períodos dos últimos seis meses o caixa ficou ocioso?”
Com o Agente de IA UPX
Agente cruza o histórico conectado e aponta período de pressão e recurso ocioso.
Fluxo de caixa
Hoje
Desvio aparece no fechamento, quando a decisão já passou.
Ex.: “Quais despesas recorrentes cresceram e merecem investigação?”
Com o Agente de IA UPX
Agente monitora padrão e recorrência e sinaliza o desvio no dia.
Contas a pagar e a receber
Hoje
Vencimento e pendência espalhados entre e-mail, sistema e planilha.
Ex.: “Quais pendências financeiras devem ser priorizadas hoje?”
Com o Agente de IA UPX
Agente organiza a fila por valor e prazo e devolve o que precisa de aprovação.
Conciliação e inconsistências
Hoje
Equipe cruza extrato, sistema e lançamento à mão até bater.
Ex.: “Quais movimentações fogem do padrão e precisam de validação?”
Com o Agente de IA UPX
Agente concilia e devolve só as divergências que precisam de decisão.
Controle e autonomia
Você define até onde o agente vai sozinho.
Você escolhe o nível por tipo de tarefa. Aumenta a autonomia quando confiar no resultado, e reduz a qualquer momento, sem interromper o que já está rodando.
01 / 04
Auditor
Ele lê e mostra o que achou
O agente varre lançamentos, extratos e exceções e devolve um relatório. Não escreve, não envia, não altera nada. Serve para o time medir a precisão dele contra o próprio trabalho.
Propositor
Ele monta o caso e para na sua mesa
O agente classifica a divergência, anexa a evidência e escreve a proposta de tratamento. Nada sai do lugar até alguém aprovar. A fila chega ordenada por valor e por prazo.
Executor com aprovação
Ele age depois do seu clique
O agente executa a tarefa nas ferramentas integradas ao escopo, e cada ação passa por um ponto de aprovação humana definido na regra. O registro guarda quem aprovou e com base em qual evidência.
Executor dentro da regra
Ele resolve o caso repetitivo sem interromper o time
Para rotinas de baixo risco já validadas, o agente executa sem aprovação caso a caso, dentro do teto, do escopo e da política definidos pela empresa. Fora desses limites, o caso volta para a mesa. O nível desce a qualquer momento, sem sair do ar.
Seu agente trabalha com as ferramentas que sua equipe já usa.
O agente trabalha conectado ao seu ecossistema. Consulte informações, cruze dados e execute tarefas nos sistemas que já fazem parte da operação.
ERP / gestão
A rotina financeira já mora no seu ERP.
O agente pode cruzar contas a pagar e receber, lançamentos, centros de custo e regras da operação para devolver exceções prontas para decisão.
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TOTVS
Oracle NetSuite.svg.webp&w=384&q=75){kind=logo}
Microsoft Dynamics 365
Omie+ integrações via API e MCP
Inteligência para trabalhar. Limite claro para manter o controle.
A especialização do agente não está só no que ele sabe fazer. Está em como ele pode agir dentro da sua empresa.
Guardrails e regras
Delimitam o que o agente pode acionar.
Permissões por escopo
Dado sensível isolado por ambiente.
Pontos de aprovação humana
Nas ações que exigem validação.
Monitoramento e telemetria
Da atuação em produção.
Rastreabilidade
Do que foi consultado, proposto e aprovado.
Governança documentada
Revisada conforme a evolução do uso.
InterfaceEle trabalha onde
Ele trabalha onde
o seu time já conversa.
Sem portal novo para aprender. Você pergunta, acompanha e aprova no aplicativo que já está aberto. O escopo, o teto e o rastro são os mesmos em qualquer interface.
Telegram
Pergunta e aprovação pelo celular, com resposta em linguagem natural. Útil para quem decide fora da mesa.
Slack e Teams
O agente responde na thread do time, avisa quando algo precisa de atenção e recebe aprovação com um clique.
Discord
Para times que já operam por lá. Comandos, alertas e aprovação dentro do canal do squad.
Painel web
Onde você configura as regras, define o nível de autonomia por tarefa, revisa o rastro e consulta o histórico completo.
Trocar de interface não troca as regras. Mesmo escopo, mesmo teto, mesmo registro em todas.
Entre na lista de espera
e seja avisado no lançamento.
Deixe seu contato. Quando o agente estiver disponível, a UPX entra em contato.
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